Pengestrømsopgørelse (TTM)
Klappir Grænar Lausnir hf. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -25 | -20 | -15 | 17 | 48 | 45 | 43 | 36 | 30 | 10 | -10 | 40 | 38 | 37 | 111 | 114 | 116 |
| Ændring (%) | -20,29 | -20,58 | -25,92 | -213,80 | 187,88 | -5,14 | -5,42 | -14,73 | -17,28 | -66,24 | -196,25 | -508,00 | -4,07 | -4,24 | 202,84 | 2,48 | 2,42 | |
| % af pengestrømmen | 140,97 | -134,46 | -92,41 | -60,34 | 155,46 | -1.695,55 | -233,05 | -118,81 | 186,08 | 40,12 | 11,27 | -9,29 | 32,73 | 46,84 | 88,26 | -1.206,52 | -430,87 | -267,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -21 | -24 | -27 | -39 | -51 | -65 | -79 | -83 | -86 | -84 | -82 | -80 | -86 | -92 | -150 | -170 | -190 |
| Ændring (%) | 124,63 | 16,22 | 13,96 | 42,82 | 29,98 | 27,48 | 21,55 | 4,97 | 4,73 | -2,47 | -2,54 | -1,99 | 7,08 | 6,61 | 63,76 | 13,22 | 11,68 | |
| % af pengestrømmen | 41,81 | -112,39 | -113,04 | -113,54 | -367,11 | 1.807,83 | 333,94 | 218,81 | -421,89 | -115,16 | -93,49 | -78,04 | -66,04 | -105,49 | -221,29 | 1.635,87 | 645,45 | 436,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 64 | 65 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66 | 131 | 164 | 197 | 16 | -17 | -50 | |||
| Ændring (%) | 250,13 | 1,76 | 1,73 | -49,74 | -98,96 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 25,06 | 20,04 | -92,08 | -210,83 | 190,23 | ||||
| % af pengestrømmen | -82,79 | 346,85 | 305,46 | 273,88 | 311,65 | -12,29 | -0,89 | -0,00 | 335,80 | 175,04 | 182,22 | 187,33 | 12,81 | -21,17 | -120,90 | |||
| Cash Flow | -22 | 18 | 21 | 24 | 11 | -3 | -19 | -36 | 20 | 75 | 90 | 105 | 122 | 82 | 42 | -9 | -26 | -44 |
| Ændring (%) | -183,57 | 15,55 | 13,46 | -55,83 | -126,39 | 590,12 | 85,51 | -154,44 | 283,69 | 20,13 | 16,76 | 15,83 | -32,97 | -49,18 | -122,15 | 186,96 | 65,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
